•กำกับ ดูแล วางแผนการบริหารสภาพคล่องของบริษัท ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
•กำกับ ควบคุม ดูแล วางแผนการลงทุนในตราสารทางการเงิน(PN, BE, CD, TD, FDR) เพื่อเปรียบเทียบดอกเบี้ยและตราสารหนี้
•กำกับ ตรวจสอบความถูกต้องในด้านเอกสารหลักฐานทางการเงิน และการจัดทำรายงานต่างๆก่อนนำเสนอต่อผู้บริหาร